Agenda Financeira.Net – Controle das Movimentações Financeiras
Controle do fluxo de caixa
Controle do Fluxo de Caixa
É possível obter um controle do fluxo financeiro do contas a pagar e do contas a receber?
Posso utilizar o módulo independentemente de integração com o SISCONT.NET?
Consigo gerar gráficos que mensuram as entradas e saídas financeiras?
Enquanto o sistema de contabilidade mantém o controle contábil, orçamentário e patrimonial, este sistema é responsável pelo controle financeiro, permitindo o registro das movimentações financeiras do Conselho. Utiliza um plano de contas específico que possibilita a visualização do fluxo de caixa da entidade, incluindo as contas correntes, de investimentos e os diferentes caixas físicos existentes.
Principais Funcionalidades
Registro das movimentações financeiras
Controle e acompanhamento do fluxo de caixa
Plano de contas específico com foco no financeiro
Supervisão dos saldos das contas correntes e de investimentos
Registro dos lançamentos financeiros
Contas a pagar
Contas a receber
Aplicações, resgates e transferências entre contas bancárias
Relatórios
Fluxo de caixa diário e mensal
Demonstrativo de aplicações a curto prazo
Painel financeiro
Boletim econômico diário e mensal
Comparativo mensal por natureza
Facilidades
Emissão de alerta para efetivação dos lançamentos programados
Integração com o Sistema de Controle Contábil, Orçamentário e de Despesas – SISCONT.NET
Confira abaixo as informações detalhadas sobre o sistema Agenda Financeira.NET.
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1. Manter cadastro de Plano de contas financeiro |
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2. Manter cadastro de Favorecidos e Fornecedores (PF e PJ) |
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3. Manter cadastro de Feriados |
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4. Manter cadastro de Formas de pagamento |
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5. Manter cadastro de lançamentos de Despesa (contas a pagar) |
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6. Manter cadastro de Lançamentos de Receitas (contas a receber) |
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7. Manter cadastro de Lançamentos de Transferências Financeiras |
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8. Manter cadastro de Saldos Iniciais por conta financeira |
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9. Manter cadastro de Tipos de Documentos |
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1. Consultar e emitir a Relação do Plano de Contas Financeiro |
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2. Consultar e emitir o relatório Extrato Financeiro com ou sem origem de registros financeiros |
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3. Consultar e emitir o relatório Fluxo Caixa Mensal |
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4. Consultar e emitir o relatório Fluxo Caixa Diário |
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5. Consultar e emitir o relatório Saldo Diário Consolidado |
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6. Consultar e emitir o relatório Saldo por Conta |
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7. Consultar e emitir o relatório Painel Financeiro |
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8. Consultar e emitir o relatório Movimentações por Período |
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9. Consultar e emitir o relatório Boletim Diário Econômico Financeiro |
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10. Consultar e emitir o relatório Boletim Diário Financeiro |
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11. Consultar e emitir o relatório Demonstrativo de Aplicações a Curto Prazo |
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12. Consultar e emitir o relatório Saldo por Conta |
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13. Consultar e emitir o relatório Resumo Mensal Natureza |
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14. Consultar e emitir o relatório Comparativo Mensal Natureza |
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1. Emissão de alerta sobre lançamentos agendados para efetivação |
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2. Rotina de associação entre plano de contas financeiro x plano contábil |
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3. Rotina de efetivação automática de lançamentos financeiros a partir dos recebimentos, pagamentos orçamentários, pagamentos de restos a pagar e movimentações financeiras registrados no controle orçamentário e contábil utilizado pelo Conselho atualmente, via serviço, banco de dados ou recurso similar. |
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4. Rotina de integração com a rotina de conciliação bancária do módulo de controle orçamentário e contábil utilizado pelo Conselho atualmente, via serviço, banco de dados ou recurso similar. |
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5. Possibilitar a parametrização da assinatura do responsável em todos os relatórios do sistema (nome e cargo). |
